1С:ERP Управление предприятием 2.0/Учёт материально-производственных запасов

Семинар 7. Управление закупками в 1С:ERP

Семинары: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Лекции

Лекция 7. Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками (Экономическая среда промышленного бизнеса)
ВКЛЮЧИТЕ СВОЮ БАЗУ 1C

Рабочее место менеджера по снабжению

Соглашение об условиях закупок

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Закупки»/«Соглашения и договоры с поставщиками»/«Соглашение с поставщиками» позволяет использовать документ «Закупки»/«НСИ закупок»/«Соглашения с поставщиками»/«Соглашения об условиях закупок», который при оформлении документов закупки будет обязательным, и в котором прописываются правила работы с поставщиками для обеспечения потребностей предприятия ТМЦ, в том числе по закупке на комиссию и приём на хранение с правом продажи.

В документе «Закупки»/«НСИ закупок»/«Соглашения с поставщиками»/«Соглашения с поставщиками»/«Соглашения об условиях закупок» указываются:

на закладке «Основное» — «Операции» («Закупка у поставщика» (для получения обычных услуг-расходов), «Приём на комиссию», «Импорт», «Ввоз» и «ЕАЭС», «Оказание агентских услуг» (для получения агентских услуг)), «Поставщик», «Контрагент» и ограничения по сроку действия («Период действия с»);
на закладке «Условия закупок»:

— раздел «Условия закупки» («Склад», «Сроки поставки»),

— раздел «Приёмка товаров на ордерной склад» («Оформление приходного ордера доступно» («После оформления заказа»), «Приёмка товаров» («Разделена по документам»)),

— раздел «Условия оплаты» («Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре» (порядок расчетов указывается или в Договоре или в Соглашении), «Договоры не используются, порядок расчётов» («Валюта взаиморасчётов», «Детализация расчётов», «Оплата»)),

— раздел «Ценообразование» («Валюта», флаг «Цена включает НДС», «Вид цены поставщика» («Договор покупки»), флаг «Запретить закупки по ценам выше указанных в соглашении», флаг «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)», «Максимальный процент ручной скидки», «Максимальной процент ручной наценки»),

— раздел «Режим налогообложения» (Налогообложение (Закупка облагается НДС)),

на закладке «Прочие условия»:

— раздел «Многооборотная тара» (флаг «Возвращать многооборотную тару через», флаг «Требуется залог за тару», «Рассчитывать дату возврата тары»: флаг «по календарным дням», флаг «рабочим дням производственного календаря»),

— раздел «Учётная информация» («Группа фин. учета расчётов», «Статья ДДС», «Направление деятельности»).

Для отражения полученных агентских услуг используется документ «Соглашения об условиях закупок» с типом «Операция:» «Оказание агентских услуг», а обычные услуги оформляются с типом операции «Закупка у поставщика».

Условия договора с поставщиками, как в договорах с покупателями, регулируются в документах «Соглашения с поставщиками». Если в документе «Закупки»/«НСИ закупок»/«Соглашения с поставщиками»/«Соглашения с поставщиками» на закладке «Условия закупок» указывается использование договора (флаг «Требуется указывание договора, порядок расчетов определяется в договоре»), то порядок ведения учёта с поставщиком указывается в договорах, в противном случае указывается в документе «Соглашения с поставщиками».

Заказ поставщику

Заказ поставщику
Отмена заказа поставщику
Состояние выполнения заказа

Для организации процесса закупки и регистрации условий закупки используют документ «Закупки»/«Закупки»/«Заказы поставщикам», который становится доступным после настройки опции «НСИ и администрирование»/«Закупки»/«Заказы поставщикам».

В документе «Заказ поставщику» указываются:

на закладке «Основное» — юридические стороны («Поставщик», «Организация», «Контрагент») и «Основание» («Заказ клиента», сделка, по потребностям или по плану), порядок ведения взаиморасчётов (с использованием договоров, по заказам или накладным) («Номер», «Хоз. операция» («Приём на комиссию»), «Договор», «Соглашение», «Склад», «Оплата»);
на закладке «Товары» состав заказа («Номенклатура», «Характеристика», «Назначение», «Количество», «Ед. изм.», кнопка «Цены и скидки»);
на закладке «Доставка» условия поставки («Склад», Сроки поставки по заказу, Порядок приёма товаров);
на закладке «Дополнительно» порядок оплаты («Группа фин. учета расчётов», «Валюта», «Цена включает НДС»), порядок учёта многооборотной тары (флаг «Вернуть многооборотную тару через», флаг «Требуется залог за тару»), («Сделка», «Дата соглашения», «Менеджер»).

Номенклатура поставщика

На закладке «Товары» в документе «Закупки»/«Закупки»/«Заказы поставщикам»/«Заказ поставщику»/«Номенклатура поставщика» определяется возможность использования наименования номенклатурных позиций, используемые поставщиками (их каталогизация), или собственного поименованного перечня номенклатурных позиций. Ряд поставщиков используется различные правила формирования наименования одной и той же номенклатуры. В связи с этим есть необходимость указывать наименование номенклатурных позиций как у поставщика.

Справочник «Номенклатура поставщиков» регулируется опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Номенклатура»/«Дополнительная информация»/«Номенклатура поставщиков».

Справочник «Номенклатура поставщиков» заполняется вручную, или через документы («Заказ поставщику», «Приобретение товаров и услуг», «Поступление товаров»), или загрузкой прайс-листов (документ «Регистрация цен поставщику»), в нём указываются: «Наименование» и «Код», в разделе «Данные поставщика» («Поставщик», «Группа номенклатуры», «Артикул»), в разделе «Соответствие номенклатуре» («Номенклатура», «Характеристика», «Упаковка»).

В документе «Заказы поставщикам» возможна регистрация цен поставщиков, изменения цен поставщиков, автоматическая установка цен поставщиков, которая регулируется в реквизитах «Виды цен поставщика», «Регистрировать цены поставщика автоматически» («Соглашении об условиях закупок»). Кроме этого реквизит «Виды цен поставщика» заполняет цены поставщика при оформлении Заказа по умолчанию. Цены поставщиков могут быть учтены при помощи рабочего места «Цены поставщиков (прайс-лист)», где цены поставщиков загружаются из внешнего файла, затем корректируются вручную. Все манипуляции с ценами поставщиков регистрируются документом «Регистрация цен поставщика». Кроме этого в документе «Соглашении об условиях закупок» регулируется «Максимальный процент ручной скидки» и «Максимальный процент ручной наценки».

Изменение и закрытие заказа поставщику выполняется в документе «Заказ поставщику». Если поставщик отказывается поставлять отдельные позиции Заказа, то по таким строкам в Заказе ставится флагом «отменено по причине» с указанием «причины отмены». Процесс указания причины регулируется опцией в разделе «НСИ и администрирование»/«Закупки»/«Причины отмены заказов поставщиков».

На основании «Заказа поставщику» можно зарегистрировать документ «Заявка на расходование ДС», которые доступны на рабочем месте «Закупки»/«Расчёты с поставщиками»/«Оформление заявок на оплату»/«Оформление заявок на оплату поставщикам»/«Заявки на оплату поставщикам»/«Заявка на расходование ДС».

Статус заказов

Опция «НСИ и администрирование»/«Закупки»/«Статусы заказов поставщикам» позволяет отслеживать статус документа заказа, который меняется вручную в зависимости от выполненных условий.

В документе «Закупки»/«Закупки»/«Заказы поставщикам»/кнопкой «Создать»/«Новый»/«Заказ поставщику»:

«Не согласован» (по умолчанию для нового заказа);
«Согласован» (согласован на нашем предприятии (возможно использовать процесс «Согласование закупки»));
«Подтверждён» (поставщик подтвердил заказ и установил плановую дату поставки товара по заказу; товар приобрёл статус «Товары, ожидаемые к поступлению» и отражается в отчётах «Товарный календарь» и «Остатки и доступность товаров»);
«К поступлению» (поставщик подтвердил отгрузку товара со своего склада; товар можно оформлять документом «Поступление товаров и услуг»);
«Закрыт» (работу по заказу завершены, не поставленные позиции по заказу отмечаются как отмененные).

На основании статуса заказа формируется состояние заказа, которое информирует пользователя о текущем положении дел по заказу, и которое указывается в самом Заказе, в списке заказов, в кнопке «Отчеты» выбрать «Состояние выполнения»:

«Ожидается согласование» (новый заказ, статус заказа «Не согласован», запускается механизм согласования на предприятии опцией «Согласование заказов поставщикам» (раздел «НСИ и администрирование» — «Закупки»));
«Ожидается аванс (до подтверждения)» (по факту завершения механизма согласования заказ получает статус «Согласован», по условиям договора с поставщиком требуется отразить этап оплаты «Аванс (до подтверждения)» — факта перечисления аванса поставщику);
«Ожидается подтверждение» (предприятие выполнило условия по предоплате (подписали контракт, и/или счет на оплату, и/или сделали частичную предоплату) и ждёт подтверждение от поставщика даты поставки в адрес предприятия, статус заказа остаётся «Согласован»);
«Ожидается предоплата (до поступления)» (поставщик подтверждает заказ, подтверждает сроки поставки заказа, статус заказа — «Подтверждён», далее в условиях оплаты заказа должен быть отражён этап «Предоплата (до подтверждения)»);
«Ожидается поступление» (предприятие выполнило обязательство по предоплате (оплачена вторая часть предоплаты), статус заказа — «К поступлению»);
«Ожидается оплата (после поступления)» (поставщик выполнил поставку и ждёт постоплату, в условиях оплаты отражается этап оплаты «Кредит (после поступления)», статус заказа остаётся «К поступлению»);
«Готов к закрытию» (предприятие выполнено обязательство по оплате, поставщик выполнил все обязательства по поставке товара и необходимой документации, заказ получает статус «Закрыт»)

Выполнение (или частичное выполнение) заказа учитывается статусом «Закрыт» в документе «Заказ поставщику». Если используется опция «Причины отмены заказов поставщикам», то перед установкой статуса «Закрыт» в заказах для каждой позиции заказа, отгруженной не в полном объёме, заполняется причина отказа.

Изменение статуса заказа выполняется соответствующими командами «Статус:».

Приобретение товаров и услуг

Документ «Закупки»/«Закупки»/«Документы закупки (все)»/«Приобретение товаров и услуг» отражает операции, связанные с поступлением ТМЦ и получением услуг от поставщика, отражает расходы по статье и аналитике, указанным в документе, позволяет зарегистрировать расходы в незавершенном производстве.

Документ «Приобретение товаров и услуг» может формироваться двумя способами:

На основании «Заказа поставщику», подтвержденных поставщиками, оформляется документ «Приобретение товаров и услуг» непосредственно в документе «Заказ поставщику».
На рабочем месте «Документы закупки (все)» доступен список документов-распоряжений кнопкой «Создать», в том числе «Приобретение товаров и услуг».

На рабочем месте «Документы закупки (все)» указывается: «Организация», «Склад», «Оформление накладной», «Оформить по заказам», «Состояние выполнения», а в табличной части столбцы: «Номер», «Дата», «Распоряжение», «Сумма», «Валюта», «Хоз. операция», «Поставщик».

Опция «НСИ и администрирование»/«Закупки»/«Поступление на несколько складов» позволяет в документе «Приобретение товаров и услуг» формировать поступления товаров на несколько складов.

Опция «НСИ и администрирование»/«Закупки»/«Поступление по нескольким заказам» позволяет в документе «Приобретение товаров и услуг» оформлять по нескольким заказам. Позиции, полученные по документам закупки, но ранее не заявленные в документе «Заказ поставщику», могут быть указаны в документе «Приобретение товаров и услуг» как полученные сверх заказа.

Документ «Закупки»/«Закупки»/«Документы закупки (все)»/«Приобретение товаров и услуг» может быть оформлен как отдельный документ, без распоряжения.

Транспортно-заготовительные расходы

В документе «Закупки»/«Закупки»/«Документы закупки (все)»/«Приобретение товаров и услуг»/закладка «Товары»/столбец «Номенклатура» (или в «Заказе поставщику») заносим услугу по доставке ТМЦ, указываем в «Списать на расходы» - «ТЗР:по документам поставщика», в Аналитика расходов - сохраненный документ «Приобретение товаров и услуг» данного поставщика.

Акт о расхождениях после поступления

При получении заказа от поставщика выявленные расхождения оформляются документом «Закупки»/«Документы закупки (все)»/кнопкой «Создать» «Акт о расхождениях после приёмки»/«Акт о расхождениях после поступления», который активируется опцией «НСИ и администрирование»/«Закупки»/«Документы закупок»/«Акты о расхождении после поступления».

Документ «Акт о расхождениях после поступления» формирует унифицированные формы ТОРГ-1, ТОРГ-2 и ТОРГ-3, использует собственные наименования номенклатуры и поставщика, учитывает расхождения и определяет порядок учета этих расхождений.

Документ «Акт о расхождениях после поступления» может оформляться по нескольким документам «Приобретение товаров и услуг». Табличная часть (закладка «Товары») заполняется автоматически с помощью подбора (кнопка «Заполнить»). Расхождения учитываются количественно построчно как разница между указанным в документе основании и фактическим количеством, затем построчно указывается вариант его обработки:

оформлены дополнительные документы «Приобретение товаров и услуг» на выявленные излишки;
оформлены документы на возврат товара поставщику на выявленные недостачи;
изменены ранее оформленные документы «Приобретение товаров и услуг», на основании которых был создан «Акт о расхождениях после поступления»;
оформлены акты «Оприходование излишков» или «Списание недостач товаров».

На основании «Акт о расхождениях после поступления» запускается бизнес-процесс по согласованию с поставщиком вариант обработки выявленных расхождений, в «Акте» устанавливается статус «Обрабатывается».

По завершение процесса согласования с поставщиком фиксируется вариант обработки выявленных расхождений, а при помощи команды «Оформить документы» оформляются документы обработки.

После оформления всех необходимых документов устанавливается статус «Обработано».

Корректировка приобретения

В случае, когда поставщик высылает корректирующую счёт-фактуру, то она учитывается в документе «Приобретение товаров и услуг»/«Корректировка приобретения».

Опция «НСИ и администрирование»/«Закупки»/«Заказы поставщикам»/«Корректировка приобретений» даёт возможность оформлять корректировки приобретения товаров и корректировочные счёт-фактуры.

Возврат товаров поставщику

Возврат продукции учитывается в документе «Закупки»/«Закупки»/Документы покупки (все)/кнопкой «Создать» «Возврат товаров поставщику».

Документ «Возврат товаров поставщику» формируется на основании документа «Приобретение товаров и услуг» или отдельным документом. Документ «Возврат товаров поставщику» имеет следующие условия на закладке «Основное»: «Номер», «Поставщик», «Контрагент», «Организация», «Договор», «Склад», «Компенсация» («Вернуть денежные средства» или «Оставить в качестве аванса»).

Документ «Возврат товаров поставщику» может быть основанием формируемого документа «Счета-фактуры выданные».

При возвращении товаров поставщиком могут выявиться расхождения, которые оформляются документом «Акт о расхождениях после возврата товаров поставщику», сделанного на основании документа «Возврат товаров поставщику».

Опция «НСИ и администрирование»/«Закупки»/«Документы закупок»/«Акты о расхождениях после возвратов поставщикам» позволяет формировать документ «Акт о расхождениях после возврата товаров поставщику».

Импорт

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Учет НДС и ВЭД»/«Импорт»/«Импортные закупки» позволяет оформлять документы «Таможенная декларация по импорту», а также «Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС». В документах закупки становятся доступны хозяйственные операции «Импорт» и «Ввоз из ЕАЭС», установка номеров ГТД и стран происхождения, а также в документе «Таможенная декларация по импорту».

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Учет НДС и ВЭД»/«Регистрация и контроль номеров ГТД»/«Торговля импортными товарами» позволяет регистрировать номера ГТД и страны происхождения в приходных документах, накладных, печати в выданных счетах-фактурах, автоматическое подстановку номеров ГТД при оформление расходных документов.

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Учет НДС и ВЭД»/«Импорт»/«Разделять импортные закупки по поступлениям» позволяет оформлять документы «Таможенная декларация по импорту» с детализацией по документам «Приобретение товаров и услуг», документы «Таможенная декларация по импорту» могут быть оформлены по нескольким документам закупок.

При оформлении ТМЦ из стран ЕАЭС в документах «Приобретение товаров и услуг» указывается тип операции «Ввоз из ЕАЭС», регистрируется «Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС», которое может быть оформлено из документов «Приобретение товаров и услуг» или «Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС к оформлению».

Неотфактурованная поставка и товары в пути

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Закупки»/«Документы закупок»/«Товары в пути» позволяет оформлять в документе «Приобретение товаров и услуг» переход право собственности, а затем в документе «Поступление товаров» фиксировать приёмку товаров.

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Закупки»/«Документы закупок»/«Неотфактурованная поставка» в документе «Поступление товаров» фиксируется приёмка товаров с последующим оформлением «Приобретение товаров и услуг» переход права собственности.

Многооборотная тара

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Номенклатура»/«Разрезы учета»/«Многооборотная тара» позволяет вести учет многооборотной тары, приёма возвратной тары от поставщиков и передача их клиентам, автоподстановки многооборотной тары в документах. При этом должна быть включена опция НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Номенклатура»/«Разрезы учета»/«Множество видов номенклатуры».

«Многооборотная тара» выделяется отдельным видом или видами номенклатуры с типом номенклатуры «тара» в справочнике «Номенклатура». При этом номенклатура должна использовать упаковку, для которой указывается соответствующая многооборотная тара.

Условия передачи многооборотной тары определяются в «Закупки»/«НСИ закупок»/«Соглашения с поставщиками»/«Соглашение об условиях закупок» в закладке «Прочие условия» флаг «Возвращать многооборотную тару». Если условия возврата не будут указаны, то по этому Соглашению тара будет приобретаться как обычный товар.

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Номенклатура»/«Разрезы учета»/«Предлагать дополнить документы многооборотной тарой» позволяет перед проведением товарных документов пользователю дополнить документ многооборотной тарой.

Рабочее место «Принятая возвратная тара» позволяет оформить возврат и выкуп многооборотной тары. Если тара планировалась к возврату, то она не может быть возвращена в результате порчи или потери. Выкуп многооборотной тары оформляется по залоговым ценам.

При получение многооборотной тары в документе поступления товара указывается тара по залоговой цене. Стоимость тары в залоговых ценах учитывается во взаиморасчетах с поставщиком.

Приём на комиссию

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройки НСИ и разделов»/«Закупки»/«Документы закупок»/«Комиссионные закупки» позволяет учитывать принятые товары на комиссию.

В документах поступления товара используется тип операции «Приём на комиссию» и «Возврат комитенту».

По результатам продаж оформляется документ «Закупки»/«Комиссионные закупки»/«Отчёты комитентам (принципалам)»/«Отчеты комитентам (принципалам) о продажах/списание» в закладке «Распоряжение на оформление» командой «Оформить отчет комитенту» создаётся документ «Отчет комитенту (принципалу) о продажах». В документе «Отчет комитенту (принципалу) о продажах» на закладке «Товары» табличная часть заполняется кнопкой «Заполнить»/«Заполнить по результатам продаж» или «Заполнить»/«Подобрать по результатам продаж». При заполнении отчета комитенту в табличной части может быть отражена со знаком минус комиссионные товары, которые были отражены в отчета комитента и возвращены клиентам на дату оформления отчета.

На основании «Отчет комитенту (принципалу) о продажах» могут быть созданы счета-фактуры по продажам.

В документе «Отчет комитенту (принципалу) о продажах» может быть выполнен расчёт комиссионного вознаграждения и формирование графика платежей. Сумма вознаграждения может быть удержана из суммы причитающейся комитенту за проданный товар. На сумму комиссионного вознаграждения может быть создана счет-фактура.

На основании «Отчет комитенту (принципалу) о продажах» формируется документ «Отчет комитенту о списании», в котором табличная часть заполняется списанными товарами этого комиссионера за период документа кнопкой «Заполнить»/«Заполнить по результатам продаж» или «Заполнить»/«Подобрать по результатам продаж».

В документах «Отчет комитенту (принципалу) о продажах» и «Отчет комитенту о списании» цены указываются фиксированные. Если комиссионер не должен оплачивать списанный товар, товары в документе «Отчет комитенту о списании» указываются по нулевой стоимости.

На основании документа «Отчеты комитентам (принципалам) о продажах/списании» на закладке «Распоряжения на оформление» кнопкой «Оформить отчет комитенту» формируется документ «Отчет комитенту (принципалу) о продажах».

Приём на ответственное хранение

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройки НСИ и разделов»/«Закупки»/«Документы закупок»/«Приёмка на ответственное хранение с правом продажи» позволяет учитывать приём товара на ответхранение.

Чтобы включить параметры передачи ТМЦ ответственного хранения на складе необходимо в документе «Склад и доставка»/«См. также»/«Склады и магазины»/«Склад» на листе «Основное» в закладке «Основное» параметр «Настроить ответственное хранение», после в новом окне «Заполнение условий ответственного хранения» отметить флажок «Товары передаются на ответственное хранение» и указать организацию, срок хранения, условия хранения.

В документе «Закупки»/«НСИ закупок»/«Соглашения с поставщиками»/«Соглашение об условиях закупок» тип операции («Операция:») должен быть выбран «Приём на хранение с правом продажи» на листе «Основное» в закладке «Основное».

Получение товаров на ответхранение может быть также через документ «Закупки»/«НСИ закупок»/«Договоры с поставщиками»/«Договор с поставщиком/исполнителем» с «Типом взаимоотношений:» «С поклажедателем». В «Договоре с поклажедателем» определяется порядок расчетов с поклажедателем, также возможно ведение расчетов с поклажедателем по документам выкупа на ответственное хранение товаров.

Сформированные документы доступны через «Закупки»/«Закупки»/«Документы закупки (все)».

Поступление товара на ответхранение учитываются в документе «Приёмка товаров на хранение», из которого можно распечатать «Акт о приёме-передаче ТМЦ на хранение (МХ-1)».

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройки НСИ и разделов»/«Закупки»/«Документы закупок»/«Акты о расхождениях после приёмки» позволяет учитывать возникновения расхождений, возникшие при приёмке товаров на ответхранение, оформляется «Акт о расхождениях после приёмки».

Возврат товаров с ответхранения осуществляется документов «Отгрузка товаров с хранения», в котором Товары заполняются кнопкой «Заполнить/Подобрать товары, принятые на ответственное хранение», также можно сформировать печатную форму «Акт о возврате ТМЦ, сданных на хранение (МХ-3)».

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройки НСИ и разделов»/«Закупки»/«Документы закупок»/«Акты о расхождениях после отгрузки» позволяет учитывать возникновения расхождений, возникшие при возврате товаров с ответхранения, вместе с оформлением «Акт о расхождениях после отгрузки товара».

Выкуп ТМЦ у поклажедателя осуществляется в случае, если ТМЦ, принятые на ответхранение, были проданы или использованы в производственном процессе. Выкуп осуществляется документом «Выкуп товаров с хранения», который может быть оформлен на основании данных о реализации или использовании ТМЦ в производственной деятельности.

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройки НСИ и разделов»/«Закупки»/«Документы закупок»/«Необходимость оформления выкупа товаров с ответственного хранения возникает при:»/«Передаче в производство» (при передачи товаров в производство или в цеховую кладовую) или «Расходе в производстве» (основании при указании расхода в этапах производства или при оформлении производства без указания).

Отчёты

Для анализа данных по закупкам используются отчёты в «Закупки»/«Отчеты по закупкам»:

«Динамика закупок», «Условия закупок», «Причины отмены заказов», «Импортные товары к оформлению ГТД товаров»;
«Ведомость расчетов с поставщиками», «Задолженность поставщикам», «Задолженность поставщикам», «Задолженность поставщикам по срокам», «Сверка расчетов»;
«Остатки товаров, принятых на комиссию», «Состояние расчетов с комитентами», «Товары, принятые на комиссию», «Оформление отчетов комитенту»;
«Товары, принятые на хранение»;
«Ведомость по принятой возвратной таре», «Принятая возвратная тара».

Доставка

Опция «НСИ и администрирование»/Настройка НСИ и разделов/«Склад и доставка»/«Доставка»/«Управление доставкой» даёт возможность указывать реквизиты доставки, использовать зоны доставки, формировать задания на перевозку.

Транспортные средства

Для процесса доставки используется справочник «Склад и доставка»/«Управление доставкой»/«Транспортные средства», в котором указывается перечень транспортных средств. Все транспортные средства группируются по типам транспортным средств (грузоподъёмность и вместимость) в справочники «Типы транспортные средства».

Зоны доставки

Справочник «Склад и доставка»/«Управление доставкой»/«Доставка»/«Зона»/«Зоны доставки» (или «Склад и доставка»/«Настройки и справочники»/«Управление доставкой»/«Зоны доставки») учитывает информацию о зонах доставки, которые группируются по территориальным признакам (регионам, районам, участкам), используется для планирования маршрута транспортных средств, заданий на перевозку. Распоряжениями на доставку являются заказы, накладные и «Соглашения об условиях закупок».

Соглашение об условиях закупок

«Закупки»/«НСИ закупок»/«Соглашения с поставщиками»/«Соглашения об условиях закупок» является распоряжением на доставку, когда приёмка товаров на склад происходит по Соглашениям, а не по документам. В справочнике «Соглашения об условиях закупок» на листе «Основное» в закладке «Доставка» указывается: «Способ доставки», «Адрес передачи товара», «Зона передачи товара», «Время передачи товара с».

Распоряжениями на доставку могут быть документы реализации. Параметры распоряжения на доставку учитываются в закладке «Доставка»: «Способ доставки» может осуществляться «Самовывозом» (параметры доставки не указываются), или «Силами нашей транспортной службы» («Наша транспортная служба до перевозчика», «Наша транспортная служба от поставщика», Наша транспортная служба от перевозчика, «Наша транспортная служба до давальца» и т.д.), или «Силами перевозчика» (опция «НСИ и администрирование»/«Настройки НСИ и разделов»/«Задания на перевозку для учета доставки силами перевозчика»), или «На усмотрение нашей транспортной службы».

Доставка

Рабочее место «Склад и доставка»/«Управление доставкой»/«Доставка» позволяет учитывать все распоряжения на доставку, создавать и комплектовать задания на перевозку. Через закладку «Формирование заданий на перевозку» выполняется планирование перевозки.

Задание на перевозку

Через закладку «Склад и доставка»/«Управление доставкой»/«Доставка»/«Задания на перевозку» выполняется формируется и регистрируются заданий на перевозку. Задания на перевозку могут быть созданы по нескольким распоряжениям на конкретное транспортное средство. Комплектация задания на перевозку по весогабаритным характеристикам груза и транспорта осуществляется вручную. Контроль по весогабаритным показателям осуществляется в подвале рабочего места «Доставка». Если вес превышен, что необходимо распределить на несколько рейсов, с указанием того в каком рейсе будет осуществляться доставка каких ТМЦ.

Задания на перевозку учитывает тип исполнителя и исполнитель.

Маршрут задания на перевозку включают адреса указанные в документах-распоряжениях.

В документе «Склад и доставка»/«Управление доставкой»/«Доставка»/«Задание на перевозку» с помощью флагов «Доставлено» по каждой строке маршрута и статусов («Формируется», «К погрузке», «Отправлено», «Закрыто»).

Из документа «Задание на перевозку» можно вывести печатную форму ТТН, транспортной накладной, маршрутного листа, этикеток доставки, сертификатов, комплекта документов.

Расчёты с контрагентами

Расчёты с поставщиками аналогичны Расчётам с клиентами.

Ссылки

Глава 5. Расчеты с партнёрами и контрагентами//Регламентированный учёт в прикладном решении «1C:ERP Управление предприятием 2.4» — ООО «1C»
Управление закупками// 1С:ERP Управление предприятием — ООО «1C»
Учет неотфактурованных поставок в 1С:ERP//EFSOL
Как создать акт сверки в 1С//EFSOL
1С:ERP Урок 33. Закупки. Соглашения с поставщиками//1С:Учебный центр №1, 13.09.2019
1С:ERP Урок 34. Закупки. Заказы поставщикам//1С:Учебный центр №1, 16.09.2019
1С:ERP Урок 35. Закупки. Поступление товаров//1С:Учебный центр №1, 18.09.2019
1С:ERP Урок 36. Возврат поставщику. Акты о расхождениях//1С:Учебный центр №1, 20.09.2019
1С:ERP Урок 37. Закупки. Прием на комиссию//1С:Учебный центр №1, 24.09.2019
1С:ERP Урок 46. Управление доставкой. Часть 2//1С:Учебный центр №1, 02.12.2019
1С:ERP Урок 69. Транспортно-заготовительные расходы//1С:Учебный центр №1, 29.05.2020

Задания

В Вашей компании сделаем заказ поставщику с доставкой поставщика в 500 рублей, сформируем типовое соглашение и договор, учтём поступление материалов от поставщика, зарегистрируем счёт-фактуру, отразим в регламентированном учёте.
Сформируем Акт сверки с данным поставщиком, отчёт «Ведомость расчётов с поставщиками», ОСВ по 60 счёту.

Тест

Для проверки полученных знаний и самостоятельной подготовки:

Тренажер 1С по теме «Закупки»

Семинары: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17