1С:ERP Управление предприятием 2.0/Производственное планирование

Материал из Викиучебника — открытых книг для открытого мира
Перейти к навигации Перейти к поиску
Семинар 14. Планирование в 1С:ERP
Семинары: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Тесты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, К1, К2, К3
Панель «Бюджетирование и планирование»
«НСИ и администрирование»/«Бюджетирование и планирование»/«Планирование»

Лекции[править]

Планирование[править]

После активации «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Бюджетирование и планирование»/«Планирование» появляются в Меню раздел «Бюджетирование и планирование», а также элементы подсистемы:

  • «Планы продаж» — по номенклатуре, по периодам, с учётом сезонных коэффициентов, остатков и других статистических данных;
  • «Планы продаж по категориям» — по укрупнённым категориям товаров (без номенклатуры), по периодам, по статистике продаж, распределять пономенклатурно с помощью документа «Нормативы распределения», по скорости продажи в разрезе рейтингов;
  • «Сезонные коэффициенты» — по группам сезонности, с указанием коэффициентов, на основе фактов продаж, по периодам;
  • «Планы сборки (разборки)» — по комплектам, по заказам;
  • «Планы производства» — по периодам, по планам;
  • «Планы закупок» — по заказам поставщикам;
  • «Планы остатков» — по расчётным коэффициентам, в зависимости от начальных и конечных показателей.

Сценарии планирования[править]

Сценарий товарного планирования (лист Основное)
Сценарий товарного планирования (лист Настройки создания)

Справочник «Бюджетирование и планирование»/«Настройки и справочники»/«Планирование запасов»/«Сценарии планирования»/«Сценарии товарного планирования» предназначен для деления информации планов в одном периоде планирования и хранения настроек планирования (неделя, месяц, квартал и т.д.), соотносится с Видами планов, в которых указываются разрезы планирования для закупок/продаж и т.д., осуществляется выбор из существующих сценариев или создается новый сценарий.

На закладке «Основное» указываются параметры планирования: Наименование, Описание, Периодичность (День, Неделя, Декада, Месяц, Квартал, Полугодие, Год), Отображение периода (Диапазон дат или Номер периода (в пределах года)), Планирование закупок (Только по количеству или По количеству и сумме), Валюта, Планирование продаж (Только по количеству или По количеству и сумме), Планирование по назначениям (возможность использования обособленных потребностей), Получать данные других планов в статусе (правило использования других планов, например, в статусе «Утверждён»), «Отображение в бюджетировании» (правило переноса данных в Бюджетирование ― «Отражать планы в бюджетировании» «По сценарию:» указать сценарий бюджетирования).

На закладке «Настройки создания» указываются флагами: настроить Вид планов, создаваемых в рамках сценария: Планы закупок (Заказы поставщику), Планы продаж по категориям (Расчёт по скорости продаж), План продаж по номенклатуре, План сборки (разборки) (Заказы на сборку (разборку)), Планы производства (Заказы на производство, Расчёт потребностей в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсах, Заказы материалов, Календарь).

Если установлен флаг «Отражать планы в бюджетировании» и указан «Сценарий бюджетирования», то Планы по «Сценарию планирования» могут отражаться в подсистеме «Бюджетирование». Отражение в бюджетировании конкретного плана уточняется в «виде плана».

Вид плана[править]

Вид плана
Источники данных планирования

В справочнике «Виды планов» хранятся настройки заполнения планов, соотнесенных с конкретными сценариями планирования.

На закладке «Сценарий товарного планирования»/«Настройки создания» выбирается план и «настроить вид плана», новый сценарий сохраняется. Для каждого вида плана в новом окне «_Вид плана» указывается:

  • «Сценарий»;
  • «Наименование»;
  • «Описание»;
  • «Использовать для» (указывается «Плана продаж», «Плана закупок», «Плана сборки (разборки)», «Плана продаж по категориям», «Плана производства»);
  • с помощью флага выбирается вариант заполнения («Простой вариант заполнения (по формулам)» (формула задается непосредственно в документе планирования) или «Расширенный вариант заполнения (по источникам)» (перечень источников и порядок их использования настраивается в специальной форме с помощью команды «Правило заполнения по умолчанию»)), запрет редактирования заполнения;
  • с помощью флага выбирается способ планирования («Замещающий» (предыдущие планы замещаются, предыдущие планы становятся неактуальными) или «Суммирующий» (план суммируется план с предыдущим));
  • «Количество периодов по умолчанию» (при создании документа);
  • «Детализировать план по» («Подразделению» или «Назначению»);
  • «Детализация по назначению определяется в сценарии» (для Плана продаж: «Клиенту», «Соглашению», «Менеджеру», «Складу» или «Формату магазина», «С указанием плана оплат»). «С указанием плана оплат» позволяет автоматическое формирование плана оплат, указывать план оплат по графику, если в сценарии включено планирование продаж по количеству и сумме. Настройка способа заполнения номенклатуры, формулы расчета количества, смещения периода относительно планового для выборки фактических данных, способа заполнения цен, - задаётся непосредственно в документе перед заполнением.
  • в случае выбора «Простой вариант заполнения (по формулам)» в «Плане продаж» − «Отражать по статьям бюджетирования» (порядок отражения плановых данных в подсистеме «Бюджетирование» — «Продажи», «Оплаты»);
  • в случае выбора «Расширенный вариант заполнения (по источникам)» в «Плане продаж» − «Запрет редактирования правила» (запрещает редактирование (скрыта) правила заполнения (состав источников данных заполнения и настройки) в документе плана), «Правило заполнения по умолчанию» (открывается окно «Заполнение плана», в котором выбирается «Использовать упрощенные возможности» (указывается один «Источник заполнения количества» из справочника «Источники данных планирования», указывается «Правило заполнения» («Обновить состав плана» или «Дополнить состав плана»), «Правило расчёта количества» («Изменить результат на (%)») или «Использовать полные возможности» (выбор нескольких источников с помощью кнопки «Добавить новый источник», их расчётов с помощью «Отборы» и группировки с помощью «Сгруппировать источники»), указывается «Правило заполнения» («Обновить состав плана» или «Дополнить состав плана»), «Правило расчёта количества» («Изменить результат на (%)»)). Созданный новый документ «Источник данных планирования», который позволяет сформировать произвольную схему компоновки из шаблонов схем, имеющихся в конфигурации, при помощи которых могут быть получены данные по фактической деятельности предприятия и плановые данные, хранимые в базе. В документе «_Источник данных планирования» указывается: «Наименование», «Входит в группу», «Схема компоновки» («Продажи»), «Данные выбираются» («за период», «на дату», «без ограничения», «со смещением периода»), «Описание». Источники могут быть дополнены коэффициентами сезонности.

Активировав опцию «Сценарии планирования»/«Отражать планы в бюджетировании», и указав статьи бюджетов, по которым отражается данный вид плана («Продажи» ― «Объём продаж» (статья бюджетирования)). Формируется плановый оборот по статьям бюджетов для товаров и оплат. Оплаты можно отражать только, если установлен флаг «Заполнять план оплат». Статьи бюджетов могут быть уточнены непосредственно в документе.

Источники данных планирования[править]

«Бюджетирование и планирование»/«Настройки и справочники»/«Планирование запасов»/«Источники данных планирования» используются для заполнения Планов продаж, Планов продаж по категориям, Планов закупок, Планов сборки (разборки) и Планов производства. Источники данных ― это любые данные, хранящиеся в информационной базе. Для настройки источников данных используется «Схема компоновки данных», или различные варианты шаблонов, которые производятся в отдельном диалоговом окне, открывающийся кнопкой Редактировать в форме справочника.

План продаж по номенклатуре[править]

Планы продаж по номенклатуре
Отчёт «План продаж»

«Бюджетирование и планирование»/«Планирование запасов»/«Планы продаж по номенклатуре»/«План продаж» регистрирует прогнозируемые показатели продаж в фиксированном периоде. Планируемые потребности могут фиксироваться по складу или формату магазина (склада), менеджеру, клиенту и соглашению с клиентом. В одном документе «План продаж» фиксируются потребности по нескольким складам предприятия, клиентам или соглашениям на определенный период с заданной периодичностью плана (неделя, декада, месяц и т.д.). Например, если указанный период составляет один год, а периодичность месяц, то в каждой строке плана продаж необходимо будет ввести 12 помесячных планов.

«План продаж» как и «План закупок», «План сборки (разборки)», «План продаж по категориям» и «План производства» заполняются по единым правилам (с использованием источников или по формуле, указанной в документе; с периодичностью, указанной в сценарии; за период, указанный в документе).

На листе «Основное» указываются: «Статус», «Номер», «Период», «Сценарий», «Вид плана», «Ответственный», «Комментарий».

На листе «Товары» добавляются товары (Номенклатура, Характеристика, Ед.изм., Количество, Цена, Сумма). Период планирования формируется по количеству периодов, указанных в документе «План продаж»/«Основное»/«Вида плана».

  • Заполнение плана может производится вручную на листе «Товары» командой «Добавить» по одной или «Подобрать товары» с помощью формы «Подбор товаров в документ продажи».
  • или автоматически (команда «Заполнить товары»):
  • Если в «Вид плана» выбран «План продаж» с правилом заполнения по формулам, то с помощью кнопки «Заполнить товары» на листе «Товары» необходимо сформировать правило в отдельном окне «Заполнение плана», где можно сформировать формулу в окне «Редактирование формулы», заполнить номенклатуру в окне «Подбор товаров».
  • Если в «Вид плана» выбран «План продаж» с правилом заполнения по источникам, то плановые данные устанавливаются согласно указанному правилу. Правило формируется в отдельном окне с помощью кнопки «Заполнить товары»/«Настроить правило и заполнить...».

Третий лист «Оплата» появится, если в «Вид плана» будет выбран «План продаж» с флагом «С указанием плана оплат», то будет сформированы прогнозы по поступлению или списанию денежных средств.

План оплат содержит даты и суммы планируемых платежей по Плану продаж. Если выбран График оплаты, то заполнение плана оплат возможно по правилам, указанным в графике. Если указано соглашение и в соглашении установлено ведение по договорам, то в договорах можно установить контроль задолженности. Указание плана оплат в документе определяется двумя настройками: в сценарии необходимо указать Планирование продаж: По количеству и сумме и в виде плана установить флаг в детализации плана С указанием плана оплат.

После заполнения плановых данных любой план может быть дополнительно скорректирован по формуле или вручную с помощью кнопок «Изменить количество» и «Изменить цену».

«План продаж» при проведении может формировать плановые обороты по «статьям бюджетов» товаров и оплат. Для этого в «виде плана», указанном в документе, должны быть установлены соответствующие флаги в группе «Отражать по статьям бюджетирования». Оплаты можно отражать только если установлен флаг «Заполнять план оплат».

После утверждения «Плана продаж», сформированного на данных прошлых периодов и/или данных клиентов, формируется «План производства», для которого источником выступит «План продаж». На основании «Плана производства» (он будет источником) будет сформирован «План закупок» комплектующих, которые необходимы для выполнения планов производства. Планы будут приняты к исполнению после их утверждения, то есть пользователи с соответствующими ролями присвоят статус «Утверждён» в каждом плане.

План производства[править]

План производства
План производства (лист Продукция)

«Бюджетирование и планирование»/«Планирование запасов»/«План производства» регистрирует прогнозные показатели по производству продукции (полуфабрикатов), по осуществлению ремонтов и разборок в фиксированном периоде, планирует производство полуфабрикатов вручную или автоматически. Производство полуфабрикатов планируется в периодах, предшествующих периоду производства основной продукции. При необходимости результаты планирования полуфабрикатов могут быть произведены вручную с сохранением истории изменения плана. Работа с документом на закладке «Продукция» аналогичны таковым для документа «План продаж».

План закупок[править]

«Бюджетирование и планирование»/«Планирование запасов»/«План закупок» регистрирует потребности предприятия в товарах на плановый период, который может уточняться (неделя, декада, месяц и т.д.). Если в плане период составляет 1 год, а периодичность — месяц, то в каждой строке плана закупок необходимо будет ввести 12 помесячных планов. Доступность документа определяется опцией «НСИ и администрирование»/«Бюджетирование и планирование»/«Планирование»/«Планы закупок». Работа с документом аналогична документу «План продаж».

План сборки (разборки)[править]

«Бюджетирование и планирование»/«Планирование запасов»/«План сборки (разборки)» формируется на период: неделя, декада, месяц и т.д. Например, если указанный период составляет один год, а периодичность месяц, то в каждой строке плана сборки (разборки) нужно будет ввести 12 помесячных планов. «План сборки/разборки» активизируется опцией «НСИ и администрирование»/«Бюджетирование и планирование»/«Планирование»/«План сборки (разборки)». Документ аналогичен «Плану продаж».

План остатков[править]

«Бюджетирование и планирование»/«Планирование запасов»/«План остатков» позволяет регистрировать остатки товаров на плановый период (неделя, декада, месяц и т.д.), активируется опцией «НСИ и администрирование»/«Бюджетирование и планирование»/«Планирование»/«Планы остатков». Функции документа аналогичны «Плану продаж».

План продаж по категориям[править]

«План продаж по категориям» планирует укрупненный объём продаж лишь в количественном выражении с детализацией по товарным группам (ассортименту), а «План продаж по номенклатуре» планирует уточненный объём продаж в количественном и суммовом выражении с детализацией по номенклатурным группам.

«Бюджетирование и планирование»/«Планирование запасов»/«Планы продаж по категориям»/кнопкой «Создать» формируем документ «_План продаж». В документе «_План продаж» на листе «Основное» указываются: «Номер», «Вид плана», «Сценарий», «Период». На листе «Товарные категории» можно добавить «Товарные категории», «Рейтинг продаж».

Создаём документ «Изменение ассортимента», в котором указываются «Операция» («Изменение в ассортименте»), «Этап» («Ввод в ассортимент с отсрочкой начала продаж»), «Формат магазина» («Продуктовый магазин»). Документ «Изменение ассортимента» позволяет сформировать ассортимент товара для конкретного магазина, количество по товарным категориям и маркам с помощью документа «Установка квот ассортимента».

Для уточнения планов продаж используется документ «Норматив распределения планов продаж по категориям», по которому задаются нормативы распределения для каждой товарной категории с детализацией по ценовой группе и другим дополнительным реквизитам. Также для уточнения плана продаж возможно использование «Рейтинга» и «Скорости продаж». Данные скорости продаж могут быть сформированы при заполнении «Плана продаж по номенклатуре» на основании статистических данных, накопленных в базе. Уточненный план продаж заполняется с помощью источника по Схеме компоновки данных: «План продаж по категориям». Номенклатурные позиции заполняются с учётом действующих нормативов распределения для товарных категорий, полученных по источнику данных и рейтингу продаж. При незаданных нормативах распределения в уточненный план продаж войдут все номенклатурные позиции товарной категории. Общее количество, указанное для товарной категории, будет распределено равномерно по номенклатурным позициям.

Коэффициенты сезонности

Опцией «НСИ и администрирование»/«Бюджетирование и планирование»/«Планирование» регулируется использование «Сезонных групп», «Сезонных коэффициентов» и «Периодичность указания сезонных коэффициентов». Формирование сезонных коэффициентов выполняется на основании статистики продаж за период в форме регистра сведений «Сезонные коэффициенты». Коэффициенты сезонности — задаются для сезонных групп из справочника «Сезонные группы» для классификации номенклатуры по группам колебания сезонного спроса (левое меню «Бюджетирование и планирование»/Настройки и справочники/Планирование запасов/«Сезонные коэффициенты»). В документе «Сезонные коэффициенты» на листе «Коэффициенты» кнопкой «Создать» создаются «Сезонные группы номенклатуры», а в столбцах указывается коэффициент.

Отчётность[править]

«Сбалансированность планов»

Для анализа данных могут быть сформированы отчеты - на панели «Бюджетирование и планирование»/«Отчеты по бюджетированию и планированию» (а также на панели «CRM и маркетинг»/«Отчеты по CRM и маркетингу»):

  • «Исполнение планов продаж», «Исполнение планов производства», «Исполнение планов сборки (разборки)», «Исполнение планов закупки» (по подразделениям и складам);
  • «Сбалансированность планов»;
  • «План производства продукции и полуфабрикатов», «Плановая потребность в трудовых ресурсах», «Плановая потребность в видах РЦ»;
  • «Анализ исполнения ассортимента», «Динамика ассортимента и продаж», «Текущая наполненность ассортимента», «Текущие квоты ассортимента».

Отчёт «Бюджетирование и планирование»/«Отчеты по бюджетированию и планированию»/«Сбалансированность планов» демонстрирует корректность и сбалансированность составленных планов, оценивает, выполнимы ли планы потребностей за счет планов обеспечения. Отчёт можно вызвать из любого документа плана с отбором по периоду планирования, сценарию и номенклатуре из документа плана.

Ссылки[править]

  • 1С ERP блог//Курсы 1С и экзамены (1С:Учебный центр №1), 25.04.2019

Тест[править]

Для проверки полученных знаний и самостоятельной подготовки:

Семинары: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Тесты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, К1, К2, К3