Бизнес-планирование/Структура бизнес-плана
Руководство по подготовке Бизнес-плана
[править]Бизнес-план проекта — один из основных документов проекта, документ, дающий развернутое обоснование проекта и возможность всесторонне оценить эффективность принятых решений, планируемых мероприятий, риски инвестиций в проекта[1].
1. Резюме бизнес-плана
[править]- Цель проекта.
- Краткое описание предлагаемого к производству продукта проекта и этапа, на котором находится разработка. Выделение границ Проекта, заявляемых как цель финансирования со стороны Фонда.
- При условии, что программа финансирования предполагает специальное обоснование (потенциала импортозамещения, экспортного потенциала, соответствия проекта наилучшим доступным технологиям и т.д.) – обоснование такого соответствия.
- В случае, когда условия программы финансирования предполагают подтверждение экспортного потенциала продукта (для обоснования снижения процентной ставки по займу) – обозначить соответствие продукции Приказу № 1993 Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23 июня 2017 г. "Об утверждении перечня высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных направлений модернизации российской экономики и перечня высокотехнологичной продукции".
- Емкость, динамика и перспективы рынка предлагаемого к производству продукта проекта.
- Краткое описание Заявителя и схемы реализации проекта.
- Данные о компетенциях Заявителя и основных соисполнителей в проекте. Персонал, участвующий в проекте.
- Общий бюджет проекта с выделением доли финансирования со стороны Фонда.
- Схема и сроки участия Фонда в проекте.
2. История и текущее состояние проекта
[править]2.1. Предыдущие стадии проекта:
- Основные этапы.
- Инвесторы.
- Исполнители.
- Результаты и права на них.
2.2. Предлагаемые в проекте стадии:
- Цель.
- Описание общего технического уровня технологии и продукта проекта (аналоги, конкурентные разработки, ключевые отличия, конкурентные преимущества и недостатки продукта проекта).
- Описание планируемых результатов.
- Свойства и технические параметры биомедицинского устройства, сравнение с аналогами, уникальность.
- Примерная себестоимость и ее составляющие.
- Области применения продукта и преимущества по сравнению с аналогами.
2.3. Дальнейшее развитие проекта:
- Следующие стадии работ, включая выход на рынок.
- Модель получения дохода от продажи продукта/услуг.
- Предполагаемый объем продаж.
3. Анализ рынка продукта проекта
[править]3.1. Мировой рынок:
- Общее описание целевого рынка.
- Структура и тенденции рынка.
- Основные продукты - конкуренты.
- Основные технологии производства.
- Основные компании - конкуренты на рынке.
- Тенденции развития рынка и прогноз к концу Проекта.
3.2. Российский рынок:
- Общее описание целевого рынка.
- Структура и тенденции рынка.
- Основные продукты - конкуренты.
- Основные технологии производства.
- Основные компании - конкуренты на рынке, потенциал импортозамещения продукта и планируемая доля замещения импорта компанией.
- Тенденции развития рынка и прогноз к концу проекта.
3.3. Экспортный потенциал:
- Общее описание целевого рынка, в какие страны планируются поставки.
- Основные компании – конкуренты в указанных странах, экспортный потенциал и планируемая доля рынка, объемы поставок.
- Конкурентный анализ продукта проекта и технологии.
4. Основные задачи проекта и этапы
[править]4.1. Организационные задачи.
4.2. Научно-технические задачи:
- Основные технические проблемы и задачи.
- Пути решения, в т. ч. альтернативные. Обоснование предлагаемых научных методов и подходов, технологических основ.
- Оценка возможности решения научно-технических задач.
- Оценка сроков решения задач.
- Выделение и описание ОКР Проекта, заявленных для финансирования за счет займа со стороны Фонда.
4.3. Патентно-правовые задачи:
- Описание текущей ситуации на рынке (ключевые патенты на рынке, основные направления патентования).
- Имеющиеся патенты (заявки). Авторы, правообладатели.
- Оценка патентной чистоты предполагаемых разработок. Патенты, использование которых предполагается в ходе реализации Проекта.
- Охрано-способные решения, создание которых предполагается в ходе реализации Проекта. Распределение прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности.
- Меры по охране объектов интеллектуальной собственности и информации.
4.4. Инфраструктурные задачи (обеспечение ресурсами):
- Доступные ресурсы и инфраструктура. Указание на наличие договоренностей/соглашений с потенциальными производителями, на базе активов которых будет осуществлена организация серийного производства продукта проекта.
- – Площади.
- - Сырьевая база.
- - Лабораторное и аналитическое оборудование.
- - Производственно-технологическое оборудование.
- - Другие ресурсы в наличии.
- Ресурсы, требуемые для реализации проекта (с обоснованием):
- - Площади.
- - Сырьевая база.
- - Лабораторное и аналитическое оборудование.
- - Производственно-технологическое оборудование.
- - Комплектующие.
- - Другие требуемые нефинансовые ресурсы.
- Предложения по обеспечению ресурсами. План строительства/ ремонта/ поставок.
4.5. Производственные задачи:
- Производственный план.
- Обеспечение комплектующими.
- Обеспечение качества. Описание системы менеджмента качества.
4.6. Маркетинговая стратегия и задачи:
- Основные конкурентные преимущества продукта (соотношение цена/ качество) на внутреннем и мировом рынке.
- Стратегия развития продаж. Целевые показатели (объемы продаж по годам). Указать на наличие договоренностей/соглашений с потенциальными потребителями.
- Стратегия продвижения на рынок. Наличие барьеров при продвижении продукта на мировой рынок и пути их прохождения.
- Задачи по реализации маркетинговой стратегии.
- Профиль коммерческих затрат.
4.7. Кадровые задачи:
- Существующая управляющая команда (краткие резюме основных менеджеров).
- Существующая команда разработчиков и ключевых специалистов. Опыт выполнения командой аналогичных работ, результаты данных работ.
- Структура управления.
- Необходимые кадровые ресурсы.
- План набора/обучения.
4.8. Описание основных этапов проекта:
- Календарный и сетевой график реализации проекта с указанием промежуточных результатов, достигаемых на каждом из этапов по каждой из задач.
- Взаимосвязь различных задач и результатов их решения.
- Ключевые точки контроля.
4.9. Система отчетности и контроля реализации проекта.
4.10. Система лицензирования (разрешительных процедур) в отношении технологии, выпуска продукта проекта, иных процедур:
- Перечень специальных разрешительных процедур, выполнение которых является обязательным в силу специфики проекта или его отдельных этапов,
- Перечень процедур, необходимых для сертификации продукта проекта,
- Наличие необходимых международных сертификатов на продукцию (в случае плана поставки на экспорт в рамках проекта), оценка возможности их получения.
- Перечень процедур и планов их выполнения для получения лицензий и разрешений на производство продукта проекта.
- Нормативная база (перечень действующих нормативных актив, регулирующих деятельность в отрасли в части лицензирования, получения разрешений).
5. Финансовый план
[править]5.1. Принятые исходные данные:
- План производства/сбыта, динамика по годам;
- Профиль цен на товары/услуги, динамика по годам;
- Профиль производственных затрат, динамика по годам.
5.2. Профиль инвестиционных затрат по годам. Бюджет проекта (финансовый план):
- Прогноз отчета о прибылях и убытках;
- Прогноз отчета о движении денежных средств;
- Баланс (или расчет основных балансовых показателей);
- Бюджет капитальных вложений;
- Дополнительные вспомогательные формы.
5.3. Экономические показатели проекта:
- срок окупаемости проекта;
- NPV;
- IRR;
- профиль налоговых отчислений;
- прочие дополнительные показатели, в зависимости от специфики проекта.
5.4. Финансирование проекта:
- график финансирования проекта, включая заем со стороны Фонда;
- предполагаемые источники финансирования и их стоимость;
- график возврата займа Фонда и иных возвращаемых инвестиций.
5.5. Резюме по финансовому разделу проекта.
6. Оценка рисков и управление рисками
[править]- 6.1. Научно-технические риски.
- 6.2. Риски производства и технологии.
- 6.3. Рыночные риски.
- 6.4. Операционные риски.
- 6.5. Финансовые риски.
- 6.6. Прочие риски, в том числе оценка экологической безопасности реализации проекта.
7. Условия участия фонда
[править]- 7.1. Схема участия.
- 7.2. Сроки и объемы финансирования.